Como distinguir boas e más estratégias de negociação
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Se você planeja ser bem sucedido como um comerciante de Forex, você precisa ser capaz de distinguir entre boas e más estratégias de negociação. Enquanto a maneira mais óbvia de medir o sucesso é olhar para as colunas de lucros e perdas para qualquer estratégia, há outras coisas a considerar ao escolher uma estratégia de negociação.
Estratégias de negociação devem ser pessoais
As estratégias de negociação devem ser pessoais e por um bom motivo. Isso ocorre porque os mercados são muito voláteis e muito emocionais às vezes. Muitos comerciantes implementam estratégias de negociação arriscadas, e essa pode não ser a melhor opção para você. Só por esse motivo, se você estiver pensando em copiar a estratégia de negociação de outra pessoa, você deve analisar os detalhes básicos da estratégia e também considerar o aspecto do gerenciamento de risco para determinar se ela é ideal para você.
Seja brutalmente honesto: se você não se sentir à vontade para participar de uma estratégia ou colocar os negócios de acordo com as regras que fazem parte dessa estratégia, não importa se essa estratégia tem uma expectativa de rentabilidade de longo prazo ou não. será difícil para você seguir as regras e você não conseguirá melhores resultados.
Entendendo a expectativa
Expectativa é uma palavra que você deve usar com bastante frequência, especialmente ao determinar se uma estratégia de negociação é boa ou ruim. Um comerciante vai entender que o sistema que eles negociam tem uma boa chance de fazer o dinheiro a longo prazo com base neste valor. A expectativa é calculada fazendo um cálculo dos resultados para descobrir o lucro típico de cada local de negociação. Se for negativo, a estratégia é um perdedor. Se for positivo, essa estratégia é um vencedor. O cálculo combina quantas negociações são tipicamente uma com a perda média em perdedores e o ganho médio em vencedores sendo a fórmula.
A fórmula matemática para calcular a expectativa é:
(Ganhar% x Tamanho Médio do Ganho) - (Perda% x Tamanho Médio da Perda)
Isso dá uma idéia do quanto você pode esperar por transação. Não importa se você ganha dinheiro na maior parte do tempo ou muito raramente, tudo se resume a como a matemática geral funciona. Por exemplo, há traders por aí que ganham dinheiro 15% do tempo, mas esses ganhos são muito maiores do que as perdas que o sistema prova ser lucrativo. A questão, claro, é se você pode se agarrar a uma estratégia como essa? A maioria das pessoas não consegue, então é claro que você precisa pensar nisso.
Uma estratégia depende de um conjunto específico de variáveis?
Algumas estratégias dependem de um conjunto específico de variáveis ou entradas. Por exemplo, existe uma estratégia conhecida como “estratégia do alvorecer de Londres”, que se concentra no que Londres faz quando os comerciantes britânicos e europeus entram a bordo. Isso ocorre porque a maior quantidade de liquidez durante o dia é durante a sessão europeia, então faz sentido que talvez o grande dinheiro esteja movendo o mercado em uma direção específica. Obviamente, se você estiver trabalhando ou dormindo durante esse período, essa estratégia não funcionará. Não importa se a estratégia funciona ou não neste caso - o que importa é que não funcionará para você. Felizmente, existem estratégias suficientes por aí que podem funcionar dentro de seus limites, então tudo que você precisa fazer é encontrar uma com variáveis que combinem com a sua.
Mercados mudam
Uma das coisas que você deve ter em mente é que os mercados mudam. Às vezes é que o sentimento vacila, às vezes é a tendência geral que muda (alguns argumentam que são a mesma coisa). Muitos traders de longo prazo estão muito hesitantes em mudar uma estratégia que é usada diariamente, mas falando realisticamente, às vezes a situação exige que você faça isso. É por isso que você deve estar sempre procurando possíveis mudanças no desempenho de qualquer estratégia de negociação. Uma estratégia realmente boa se ajustará às novas condições do mercado, enquanto uma estratégia ruim poderá continuar sendo executada quando isso não for apropriado.
Por exemplo, os mercados podem se tornar silenciosos por vários dias seguidos, e você precisa entender como negociar isso. Obviamente, uma tendência de longo prazo seguindo a estratégia não funcionará tão bem neste cenário. Por causa disso, a maioria dos traders precisará ter alguns sistemas diferentes, mas você deve reconhecer que é importante usar o sistema certo no cenário certo. O que quero dizer com isso é que algo que usa o oscilador estocástico normalmente não funciona bem em uma tendência, mas se sai muito bem na consolidação. Obviamente, algo que espera que as bandas de Bollinger ofereçam oportunidades de negociação tenderá a se sair muito melhor em algum tipo de tendência ou pelo menos na volatilidade geral. Ao conhecer os cenários em que o sistema tende a se concentrar, você pode negociar o sistema apropriado no momento apropriado e não ficar preso nos resultados por si só, pois alguns sistemas simplesmente não devem ser negociados em determinados cenários. Simplificando, mesmo as melhores estratégias não funcionam em todos os momentos, por isso é uma boa ideia manter algumas ideias sólidas em mente para negociar quando o mercado mudar.
Em conclusão
Eu acredito que os sistemas são como ferramentas. Em outras palavras, você deve ser capaz de aplicar a ferramenta correta para o trabalho correto. Eu também acredito que não existe uma “bala mágica”, então você deve ser cauteloso em pensar nesse sentido. Há um axioma bem conhecido nos negócios que você pode dar a dois traders uma estratégia vencedora e esperar resultados completamente diferentes. Essa é a coisa mais importante a ter em mente. Qualquer estratégia de negociação pode ser boa ou ruim, dependendo de como e quando é implementada.
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Se você planeja ser bem sucedido como um comerciante de Forex, você precisa ser capaz de distinguir entre boas e más estratégias de negociação. Enquanto a maneira mais óbvia de medir o sucesso é olhar para as colunas de lucros e perdas para qualquer estratégia, há outras coisas a considerar ao escolher uma estratégia de negociação.
Estratégias de negociação devem ser pessoais
As estratégias de negociação devem ser pessoais e por um bom motivo. Isso ocorre porque os mercados são muito voláteis e muito emocionais às vezes. Muitos comerciantes implementam estratégias de negociação arriscadas, e essa pode não ser a melhor opção para você. Só por esse motivo, se você estiver pensando em copiar a estratégia de negociação de outra pessoa, você deve analisar os detalhes básicos da estratégia e também considerar o aspecto do gerenciamento de risco para determinar se ela é ideal para você.
Seja brutalmente honesto: se você não se sentir à vontade para participar de uma estratégia ou colocar os negócios de acordo com as regras que fazem parte dessa estratégia, não importa se essa estratégia tem uma expectativa de rentabilidade de longo prazo ou não. será difícil para você seguir as regras e você não conseguirá melhores resultados.
Entendendo a expectativa
Expectativa é uma palavra que você deve usar com bastante frequência, especialmente ao determinar se uma estratégia de negociação é boa ou ruim. Um comerciante vai entender que o sistema que eles negociam tem uma boa chance de fazer o dinheiro a longo prazo com base neste valor. A expectativa é calculada fazendo um cálculo dos resultados para descobrir o lucro típico de cada local de negociação. Se for negativo, a estratégia é um perdedor. Se for positivo, essa estratégia é um vencedor. O cálculo combina quantas negociações são tipicamente uma com a perda média em perdedores e o ganho médio em vencedores sendo a fórmula.
A fórmula matemática para calcular a expectativa é:
(Ganhar% x Tamanho Médio do Ganho) - (Perda% x Tamanho Médio da Perda)
Isso dá uma idéia do quanto você pode esperar por transação. Não importa se você ganha dinheiro na maior parte do tempo ou muito raramente, tudo se resume a como a matemática geral funciona. Por exemplo, há traders por aí que ganham dinheiro 15% do tempo, mas esses ganhos são muito maiores do que as perdas que o sistema prova ser lucrativo. A questão, claro, é se você pode se agarrar a uma estratégia como essa? A maioria das pessoas não consegue, então é claro que você precisa pensar nisso.
Uma estratégia depende de um conjunto específico de variáveis?
Algumas estratégias dependem de um conjunto específico de variáveis ou entradas. Por exemplo, existe uma estratégia conhecida como “estratégia do alvorecer de Londres”, que se concentra no que Londres faz quando os comerciantes britânicos e europeus entram a bordo. Isso ocorre porque a maior quantidade de liquidez durante o dia é durante a sessão europeia, então faz sentido que talvez o grande dinheiro esteja movendo o mercado em uma direção específica. Obviamente, se você estiver trabalhando ou dormindo durante esse período, essa estratégia não funcionará. Não importa se a estratégia funciona ou não neste caso - o que importa é que não funcionará para você. Felizmente, existem estratégias suficientes por aí que podem funcionar dentro de seus limites, então tudo que você precisa fazer é encontrar uma com variáveis que combinem com a sua.
Mercados mudam
Uma das coisas que você deve ter em mente é que os mercados mudam. Às vezes é que o sentimento vacila, às vezes é a tendência geral que muda (alguns argumentam que são a mesma coisa). Muitos traders de longo prazo estão muito hesitantes em mudar uma estratégia que é usada diariamente, mas falando realisticamente, às vezes a situação exige que você faça isso. É por isso que você deve estar sempre procurando possíveis mudanças no desempenho de qualquer estratégia de negociação. Uma estratégia realmente boa se ajustará às novas condições do mercado, enquanto uma estratégia ruim poderá continuar sendo executada quando isso não for apropriado.
Por exemplo, os mercados podem se tornar silenciosos por vários dias seguidos, e você precisa entender como negociar isso. Obviamente, uma tendência de longo prazo seguindo a estratégia não funcionará tão bem neste cenário. Por causa disso, a maioria dos traders precisará ter alguns sistemas diferentes, mas você deve reconhecer que é importante usar o sistema certo no cenário certo. O que quero dizer com isso é que algo que usa o oscilador estocástico normalmente não funciona bem em uma tendência, mas se sai muito bem na consolidação. Obviamente, algo que espera que as bandas de Bollinger ofereçam oportunidades de negociação tenderá a se sair muito melhor em algum tipo de tendência ou pelo menos na volatilidade geral. Ao conhecer os cenários em que o sistema tende a se concentrar, você pode negociar o sistema apropriado no momento apropriado e não ficar preso nos resultados por si só, pois alguns sistemas simplesmente não devem ser negociados em determinados cenários. Simplificando, mesmo as melhores estratégias não funcionam em todos os momentos, por isso é uma boa ideia manter algumas ideias sólidas em mente para negociar quando o mercado mudar.
Em conclusão
Eu acredito que os sistemas são como ferramentas. Em outras palavras, você deve ser capaz de aplicar a ferramenta correta para o trabalho correto. Eu também acredito que não existe uma “bala mágica”, então você deve ser cauteloso em pensar nesse sentido. Há um axioma bem conhecido nos negócios que você pode dar a dois traders uma estratégia vencedora e esperar resultados completamente diferentes. Essa é a coisa mais importante a ter em mente. Qualquer estratégia de negociação pode ser boa ou ruim, dependendo de como e quando é implementada.