Parte 3: Longo ou Curto? Tipos de ordem e cálculo de lucros e perdas
Indo em frente, indo em curto, tipos de pedido e calculando o lucro e a perda
• Comprando e vendendo
buy-sellfcA ideia básica de negociar os mercados é comprar em baixa e vender em alta ou vender em alta e comprar em baixa. Eu sei que provavelmente soa um pouco estranho para você, porque você provavelmente está pensando "como posso vender algo que eu não possuo?" Bem, no mercado Forex quando você vende um par de moedas você está realmente comprando a moeda de cotação segunda moeda no par) e vender a moeda base (a primeira moeda do par).
No caso de um exemplo não-Forex, porém, vender curto parece um pouco confuso, como se você fosse vender uma ação ou commodity. A idéia básica aqui é que seu corretor lhe empresta o estoque ou mercadoria para vender e, em seguida, você deve comprá-lo de volta mais tarde para fechar a transação. Essencialmente, como não há entrega física, é possível vender uma garantia com seu corretor, já que você a "devolverá" a uma data posterior, esperançosamente, a um preço menor.
• Longo vs. Curto
Outra grande coisa sobre o mercado Forex é que você tem mais potencial para lucrar nos mercados em ascensão e queda, devido ao fato de que não há viés de mercado como o viés de alta das ações. Qualquer um que tenha negociado por um tempo sabe que o dinheiro mais rápido é feito em mercados em queda, então se você aprender a negociar tanto em mercados de alta quanto baixa, você terá muitas oportunidades de lucrar.
LONG - Quando vamos muito tempo, significa que estamos comprando o mercado e, por isso, queremos que o mercado aumente para que possamos vender nossa posição a um preço mais alto do que compramos. Isso significa que estamos comprando a primeira moeda do par e vendendo a segunda. Então, se comprarmos o EURUSD e o euro se fortalecer em relação ao dólar americano, estaremos em uma negociação lucrativa.
BREVE - Quando falamos, significa que estamos vendendo o mercado e, portanto, queremos que o mercado caia para que possamos recomprar nossa posição a um preço menor do que o que vendemos. Isso significa que estamos vendendo a primeira moeda do par e comprando a segunda. Portanto, se vendermos o GBPUSD e a libra esterlina se enfraquecer em relação ao dólar americano, estaremos em uma negociação lucrativa.
(imagem da seta em potencial)
• Tipos de pedidos
Agora é hora de cobrir os tipos de pedidos. Quando você executa uma negociação no mercado Forex, ela é chamada de 'ordem', existem diferentes tipos de ordens e elas podem variar entre os corretores. Todos os corretores fornecem alguns tipos básicos de pedidos, mas existem outros tipos de pedidos "especiais" que não são oferecidos por todos os corretores, e nós os cobriremos abaixo:
Ordem de mercado - uma ordem de mercado é uma ordem que é colocada "no mercado" e executada instantaneamente com o melhor preço disponível.
Ordem Limite de Entrada - Uma ordem de entrada limite é colocada para comprar abaixo do preço de mercado atual ou vender acima do preço de mercado atual. Isso é um pouco difícil de entender no começo, então deixe-me explicar:
Se o EUR / USD estiver a ser negociado a 1.3200 e pretender vender o mercado se atingir 1.3250, pode colocar uma ordem de venda limite e, em seguida, quando / se o mercado atingir 1.3250, irá preencher o seu limite. Assim, a ordem de venda limite é colocada acima do preço de mercado atual. Se você quiser comprar o EURUSD em 1.3050 e o mercado está sendo negociado em 1.3100, você colocaria seu limite de compra em 1.3050 e, em seguida, se o mercado atingir esse nível, ele o preencherá por muito tempo. Assim, a ordem de compra limite é colocada abaixo do preço de mercado atual.
Parar ordem de entrada - Uma ordem de stop-entry é colocada para comprar acima do preço de mercado atual ou vender abaixo dele. Por exemplo, se você quer negociar longo, mas quer entrar em uma área de resistência, você colocaria sua parada de compra logo acima da resistência e você seria preenchido à medida que o preço subisse para sua ordem de entrada. O oposto é válido para uma entrada vendida, se você quiser vender o mercado.
Ordem Stop Loss - Uma ordem stop-loss é uma ordem que é conectada a uma negociação com a finalidade de evitar mais perdas se o preço ultrapassar um nível que você especificar. O stop-loss é talvez a ordem mais importante no mercado Forex, pois lhe dá a capacidade de controlar seu risco e limitar as perdas. Esta ordem permanece em vigor até que a posição seja liquidada ou você modifique ou cancele a ordem de stop-loss.
Trailing Stop - A ordem trailing stop-loss é uma ordem que é conectada a uma negociação como a stop-loss padrão, mas uma stop loss perdida move-se ou "segue" o preço de mercado atual conforme sua negociação se move a seu favor. Normalmente, você pode definir seu stop loss à direita a uma certa distância do preço de mercado atual, ele não começará a se mover até ou a menos que o preço se mova mais do que a distância que você especificar. Por exemplo, se você definir uma parada de 50 pip no EURUSD, a parada não será movida até que sua posição esteja a seu favor em 51 pips e, em seguida, a parada só será movida novamente se o mercado se mover 51 pips acima parar é, então desta forma você pode bloquear o lucro como o mercado se move a seu favor enquanto ainda dá a sala de comércio para crescer e respirar. Trailing stops são melhor utilizados em mercados de tendências fortes.
Good till Cancelled order (GTC) - Um bom pedido cancelado é exatamente o que diz… bom até que você o cancele. Se você fizer um pedido GTC, ele não expirará até que você o cancele manualmente. Tenha cuidado com isso, porque você não quer definir um GTC e depois esquecê-lo apenas para que o mercado o preencha um mês depois, em uma posição potencialmente desfavorável.
Bom para a ordem do dia (GFD) - Um bom para a ordem do dia permanece ativo no mercado até o final do dia de negociação, no Forex o dia de negociação termina às 17:00 EST ou horário de Nova York. O tempo exato que um GFD expira pode variar de corretor para corretor, portanto, verifique sempre com seu corretor.
Um Cancela a Outra Ordem (OCO) - Um cancela a outra ordem é essencialmente dois conjuntos de ordens; pode consistir em duas ordens de entrada, duas ordens de stop loss ou duas ordens de entrada e duas ordens de stop loss. Essencialmente, quando um pedido é executado, o outro é cancelado. Então, se você quer comprar ou vender o EURUSD porque está antecipando uma fuga da consolidação, mas não sabe de que maneira o mercado vai quebrar, você pode colocar uma entrada de compra e stop-loss acima da consolidação e uma entrada de venda com stop-loss abaixo da consolidação. Se a entrada de compra for preenchida, por exemplo, a entrada de venda e o stop loss conectado serão cancelados instantaneamente. Uma ordem muito útil para usar quando você não tem certeza de qual direção o mercado irá mover, mas está antecipando uma grande jogada.
One Triggers the Other Order (OTO) - Esta ordem é o oposto de um pedido OCO, porque em vez de cancelar um pedido ao preencher um, ele acionará outro pedido ao preencher um.
• tamanho do lote / tamanho do contrato
No Forex, as posições são cotadas em termos de "lotes". A nomenclatura comum é "lote padrão", "mini lote", "lote micro" e "lote nano"; podemos ver exemplos de cada um deles no gráfico abaixo e o número de unidades que cada um deles representa:
lotsizefc
• Como calcular o valor do pip
Você provavelmente já sabe que as moedas são medidas em pips e um pip é o menor incremento de movimento de preços que uma moeda pode mover. Para ganhar dinheiro com esses pequenos incrementos de movimento de preço, você precisa negociar maiores quantias de uma determinada moeda para ver qualquer ganho (ou perda) significativo. É aí que a alavancagem entra em jogo; Se você não entender totalmente a alavancagem, por favor, leia a Parte 1 do curso em que discutimos.
Então, precisamos saber agora como o tamanho do lote afeta o valor de um pip. Vamos trabalhar com alguns exemplos:
Vamos supor que estamos usando lotes padrão, que controlam 100.000 unidades por lote. Vamos ver como isso afeta o valor do pip.
1) EUR / JPY a uma taxa de câmbio de 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = US $ 9,95 por pip
2) USD / CHF a uma taxa de câmbio de 0.9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = $ 10,88 por pip
Em pares de moedas onde o dólar dos EUA é a moeda cotada, um lote padrão será sempre igual a $ 10 por pip, um mini-lote será igual a $ 1 por pip, um micro-perdido será igual a 0,10 cents por pip e um nano-lote um centavo por pip.
• Como calcular o lucro e a perda
Calculando dados financeiros Agora, vamos passar a calcular o lucro e a perda:
Vamos usar um par sem o dólar americano como moeda de cotação, pois são os mais difíceis:
1) A taxa para o USD / CHF está atualmente cotada em 0,9191 / 0,9195. Digamos que pretendamos vender o USD / CHF, o que significa que trabalharemos com o preço de "oferta" de 0,9191, ou a taxa na qual o mercado está preparado para comprar de você.
2) Você então vende 1 lote padrão (100.000 unidades) em 0.9191
3) Um par de dias depois, o preço move-se para 0.9091 / 0.9095 e você decide tirar o seu lucro de 96 pips, mas que quantia em dólar é essa ??
4) O novo preço de cotação para o USD / CHF é 0.9091 / 0.9095. Como você está fechando a negociação, está trabalhando com o preço "pedir", já que vai comprar o par de moedas para compensar a ordem de venda iniciada anteriormente. Portanto, como o preço de 'pedir' agora é 0,9095, esse é o preço que o mercado está disposto a vender o par de moedas a você, ou o preço pelo qual você pode comprá-lo (desde que você o vendeu inicialmente).
5) A diferença entre o preço que você vendeu em (0,9191) e o preço que você quer comprar de volta em (0,9095) é 0,0096, ou 96 pips.
6) Usando a fórmula acima, agora temos (.0001 / 0.9095) x 100.000 = $ 10.99 por pip x 96 pips = $ 1055.04
Para pares de moedas em que o dólar americano é a moeda cotada, o cálculo do lucro ou perda é muito simples. Você simplesmente pega o número de pips que você ganhou ou perdeu e vários que pelo dólar por pip você está negociando, aqui está um exemplo:
Digamos que você negocie o EURUSD e o compre em 1.3200, mas o preço desce e atinge sua parada em 1.3100… você acabou de perder 100 pips.
Se você estiver negociando 1 lote padrão, você teria perdido $ 1.000 porque 1 lote padrão de pares com os dólares americanos como moeda de cotação = $ 10 por pip e $ 10 por pip x 100 pips = $ 1.000
Se você tivesse negociado 1 mini-lote, teria perdido $ 100, já que 1 mini-lote de pares de cotações em USD é igual a $ 1 por pip e $ 1 x 100 pips = $ 100
Você também pode usar nossa Calculadora de tamanho de posição de negociação Forex.
Lembre-se sempre: quando você entra ou sai de um negócio você tem que lidar com o spread do preço de compra / venda. Assim, quando você compra uma moeda, você usa o preço de venda e, quando você vende uma moeda, usa o preço de compra.
Indo em frente, indo em curto, tipos de pedido e calculando o lucro e a perda
• Comprando e vendendo
buy-sellfcA ideia básica de negociar os mercados é comprar em baixa e vender em alta ou vender em alta e comprar em baixa. Eu sei que provavelmente soa um pouco estranho para você, porque você provavelmente está pensando "como posso vender algo que eu não possuo?" Bem, no mercado Forex quando você vende um par de moedas você está realmente comprando a moeda de cotação segunda moeda no par) e vender a moeda base (a primeira moeda do par).
No caso de um exemplo não-Forex, porém, vender curto parece um pouco confuso, como se você fosse vender uma ação ou commodity. A idéia básica aqui é que seu corretor lhe empresta o estoque ou mercadoria para vender e, em seguida, você deve comprá-lo de volta mais tarde para fechar a transação. Essencialmente, como não há entrega física, é possível vender uma garantia com seu corretor, já que você a "devolverá" a uma data posterior, esperançosamente, a um preço menor.
• Longo vs. Curto
Outra grande coisa sobre o mercado Forex é que você tem mais potencial para lucrar nos mercados em ascensão e queda, devido ao fato de que não há viés de mercado como o viés de alta das ações. Qualquer um que tenha negociado por um tempo sabe que o dinheiro mais rápido é feito em mercados em queda, então se você aprender a negociar tanto em mercados de alta quanto baixa, você terá muitas oportunidades de lucrar.
LONG - Quando vamos muito tempo, significa que estamos comprando o mercado e, por isso, queremos que o mercado aumente para que possamos vender nossa posição a um preço mais alto do que compramos. Isso significa que estamos comprando a primeira moeda do par e vendendo a segunda. Então, se comprarmos o EURUSD e o euro se fortalecer em relação ao dólar americano, estaremos em uma negociação lucrativa.
BREVE - Quando falamos, significa que estamos vendendo o mercado e, portanto, queremos que o mercado caia para que possamos recomprar nossa posição a um preço menor do que o que vendemos. Isso significa que estamos vendendo a primeira moeda do par e comprando a segunda. Portanto, se vendermos o GBPUSD e a libra esterlina se enfraquecer em relação ao dólar americano, estaremos em uma negociação lucrativa.
(imagem da seta em potencial)
• Tipos de pedidos
Agora é hora de cobrir os tipos de pedidos. Quando você executa uma negociação no mercado Forex, ela é chamada de 'ordem', existem diferentes tipos de ordens e elas podem variar entre os corretores. Todos os corretores fornecem alguns tipos básicos de pedidos, mas existem outros tipos de pedidos "especiais" que não são oferecidos por todos os corretores, e nós os cobriremos abaixo:
Ordem de mercado - uma ordem de mercado é uma ordem que é colocada "no mercado" e executada instantaneamente com o melhor preço disponível.
Ordem Limite de Entrada - Uma ordem de entrada limite é colocada para comprar abaixo do preço de mercado atual ou vender acima do preço de mercado atual. Isso é um pouco difícil de entender no começo, então deixe-me explicar:
Se o EUR / USD estiver a ser negociado a 1.3200 e pretender vender o mercado se atingir 1.3250, pode colocar uma ordem de venda limite e, em seguida, quando / se o mercado atingir 1.3250, irá preencher o seu limite. Assim, a ordem de venda limite é colocada acima do preço de mercado atual. Se você quiser comprar o EURUSD em 1.3050 e o mercado está sendo negociado em 1.3100, você colocaria seu limite de compra em 1.3050 e, em seguida, se o mercado atingir esse nível, ele o preencherá por muito tempo. Assim, a ordem de compra limite é colocada abaixo do preço de mercado atual.
Parar ordem de entrada - Uma ordem de stop-entry é colocada para comprar acima do preço de mercado atual ou vender abaixo dele. Por exemplo, se você quer negociar longo, mas quer entrar em uma área de resistência, você colocaria sua parada de compra logo acima da resistência e você seria preenchido à medida que o preço subisse para sua ordem de entrada. O oposto é válido para uma entrada vendida, se você quiser vender o mercado.
Ordem Stop Loss - Uma ordem stop-loss é uma ordem que é conectada a uma negociação com a finalidade de evitar mais perdas se o preço ultrapassar um nível que você especificar. O stop-loss é talvez a ordem mais importante no mercado Forex, pois lhe dá a capacidade de controlar seu risco e limitar as perdas. Esta ordem permanece em vigor até que a posição seja liquidada ou você modifique ou cancele a ordem de stop-loss.
Trailing Stop - A ordem trailing stop-loss é uma ordem que é conectada a uma negociação como a stop-loss padrão, mas uma stop loss perdida move-se ou "segue" o preço de mercado atual conforme sua negociação se move a seu favor. Normalmente, você pode definir seu stop loss à direita a uma certa distância do preço de mercado atual, ele não começará a se mover até ou a menos que o preço se mova mais do que a distância que você especificar. Por exemplo, se você definir uma parada de 50 pip no EURUSD, a parada não será movida até que sua posição esteja a seu favor em 51 pips e, em seguida, a parada só será movida novamente se o mercado se mover 51 pips acima parar é, então desta forma você pode bloquear o lucro como o mercado se move a seu favor enquanto ainda dá a sala de comércio para crescer e respirar. Trailing stops são melhor utilizados em mercados de tendências fortes.
Good till Cancelled order (GTC) - Um bom pedido cancelado é exatamente o que diz… bom até que você o cancele. Se você fizer um pedido GTC, ele não expirará até que você o cancele manualmente. Tenha cuidado com isso, porque você não quer definir um GTC e depois esquecê-lo apenas para que o mercado o preencha um mês depois, em uma posição potencialmente desfavorável.
Bom para a ordem do dia (GFD) - Um bom para a ordem do dia permanece ativo no mercado até o final do dia de negociação, no Forex o dia de negociação termina às 17:00 EST ou horário de Nova York. O tempo exato que um GFD expira pode variar de corretor para corretor, portanto, verifique sempre com seu corretor.
Um Cancela a Outra Ordem (OCO) - Um cancela a outra ordem é essencialmente dois conjuntos de ordens; pode consistir em duas ordens de entrada, duas ordens de stop loss ou duas ordens de entrada e duas ordens de stop loss. Essencialmente, quando um pedido é executado, o outro é cancelado. Então, se você quer comprar ou vender o EURUSD porque está antecipando uma fuga da consolidação, mas não sabe de que maneira o mercado vai quebrar, você pode colocar uma entrada de compra e stop-loss acima da consolidação e uma entrada de venda com stop-loss abaixo da consolidação. Se a entrada de compra for preenchida, por exemplo, a entrada de venda e o stop loss conectado serão cancelados instantaneamente. Uma ordem muito útil para usar quando você não tem certeza de qual direção o mercado irá mover, mas está antecipando uma grande jogada.
One Triggers the Other Order (OTO) - Esta ordem é o oposto de um pedido OCO, porque em vez de cancelar um pedido ao preencher um, ele acionará outro pedido ao preencher um.
• tamanho do lote / tamanho do contrato
No Forex, as posições são cotadas em termos de "lotes". A nomenclatura comum é "lote padrão", "mini lote", "lote micro" e "lote nano"; podemos ver exemplos de cada um deles no gráfico abaixo e o número de unidades que cada um deles representa:
lotsizefc
• Como calcular o valor do pip
Você provavelmente já sabe que as moedas são medidas em pips e um pip é o menor incremento de movimento de preços que uma moeda pode mover. Para ganhar dinheiro com esses pequenos incrementos de movimento de preço, você precisa negociar maiores quantias de uma determinada moeda para ver qualquer ganho (ou perda) significativo. É aí que a alavancagem entra em jogo; Se você não entender totalmente a alavancagem, por favor, leia a Parte 1 do curso em que discutimos.
Então, precisamos saber agora como o tamanho do lote afeta o valor de um pip. Vamos trabalhar com alguns exemplos:
Vamos supor que estamos usando lotes padrão, que controlam 100.000 unidades por lote. Vamos ver como isso afeta o valor do pip.
1) EUR / JPY a uma taxa de câmbio de 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = US $ 9,95 por pip
2) USD / CHF a uma taxa de câmbio de 0.9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = $ 10,88 por pip
Em pares de moedas onde o dólar dos EUA é a moeda cotada, um lote padrão será sempre igual a $ 10 por pip, um mini-lote será igual a $ 1 por pip, um micro-perdido será igual a 0,10 cents por pip e um nano-lote um centavo por pip.
• Como calcular o lucro e a perda
Calculando dados financeiros Agora, vamos passar a calcular o lucro e a perda:
Vamos usar um par sem o dólar americano como moeda de cotação, pois são os mais difíceis:
1) A taxa para o USD / CHF está atualmente cotada em 0,9191 / 0,9195. Digamos que pretendamos vender o USD / CHF, o que significa que trabalharemos com o preço de "oferta" de 0,9191, ou a taxa na qual o mercado está preparado para comprar de você.
2) Você então vende 1 lote padrão (100.000 unidades) em 0.9191
3) Um par de dias depois, o preço move-se para 0.9091 / 0.9095 e você decide tirar o seu lucro de 96 pips, mas que quantia em dólar é essa ??
4) O novo preço de cotação para o USD / CHF é 0.9091 / 0.9095. Como você está fechando a negociação, está trabalhando com o preço "pedir", já que vai comprar o par de moedas para compensar a ordem de venda iniciada anteriormente. Portanto, como o preço de 'pedir' agora é 0,9095, esse é o preço que o mercado está disposto a vender o par de moedas a você, ou o preço pelo qual você pode comprá-lo (desde que você o vendeu inicialmente).
5) A diferença entre o preço que você vendeu em (0,9191) e o preço que você quer comprar de volta em (0,9095) é 0,0096, ou 96 pips.
6) Usando a fórmula acima, agora temos (.0001 / 0.9095) x 100.000 = $ 10.99 por pip x 96 pips = $ 1055.04
Para pares de moedas em que o dólar americano é a moeda cotada, o cálculo do lucro ou perda é muito simples. Você simplesmente pega o número de pips que você ganhou ou perdeu e vários que pelo dólar por pip você está negociando, aqui está um exemplo:
Digamos que você negocie o EURUSD e o compre em 1.3200, mas o preço desce e atinge sua parada em 1.3100… você acabou de perder 100 pips.
Se você estiver negociando 1 lote padrão, você teria perdido $ 1.000 porque 1 lote padrão de pares com os dólares americanos como moeda de cotação = $ 10 por pip e $ 10 por pip x 100 pips = $ 1.000
Se você tivesse negociado 1 mini-lote, teria perdido $ 100, já que 1 mini-lote de pares de cotações em USD é igual a $ 1 por pip e $ 1 x 100 pips = $ 100
Você também pode usar nossa Calculadora de tamanho de posição de negociação Forex.
Lembre-se sempre: quando você entra ou sai de um negócio você tem que lidar com o spread do preço de compra / venda. Assim, quando você compra uma moeda, você usa o preço de venda e, quando você vende uma moeda, usa o preço de compra.