Você está exagerando?
Você está trabalhando duro na negociação de Forex e tendo alguns sucessos. No entanto, de alguma forma, no final de cada mês, você acabou com uma perda. O que está acontecendo? Você pode estar negociando demais. Veja como você pode julgar se está superalimentando e como pode consertá-lo se estiver.
Negociação Emocional
É um sentimento humano natural observar os preços flutuarem e sentir como se você devesse estar ativamente envolvido em aproveitar as oportunidades. Afinal, ninguém quer perder lucros ou sentar e assistir a uma perda. Esses sentimentos são agravados ao se observar os movimentos de preços depois que eles acontecem, especialmente quando você esquece que está olhando para eles em retrospectiva. Na maioria dos campos da vida, você ganha mais dinheiro aumentando seus níveis de esforço, envolvimento e atividade em seu negócio. O problema é que, ao negociar Forex, ações ou commodities, aumentar sua quantidade de atividade de compra e venda tende a gerar perdas e não lucros. Por que é que?
Em primeiro lugar, os mercados não se importam com o esforço que você faz ou o quanto você trabalha, nem se você tem sorte ou não. É possível obter lucros ou perdas por longos períodos apenas por ter uma boa ou má sorte incomum. Como seres humanos, tendemos a sentir que merecemos alguma coisa ou não.
Como determinar se você está supertrading
Se a minha descrição desses sentimentos negativos impressiona você, você pode estar superalimentando. Se assim for, é hora de você considerar algumas coisas, a fim de determinar se você está em excesso. Em primeiro lugar, você tem um critério muito rigoroso para entrar em um novo comércio? Em caso afirmativo, você o segue sem exceção? Boas oportunidades de comércio não aparecem com muita frequência. No mercado Forex, é raro haver mais de duas ou talvez três oportunidades comerciais realmente boas em uma semana (a menos que você esteja escalpelando, e mesmo assim você provavelmente não obterá mais do que o mesmo número de configurações gerais para explorar, mesmo se você estiver fazendo muito mais do que dois ou três negócios reais). Se você está fazendo negócios todos os dias e procurando mais de aproximadamente 20 pips de lucro, você certamente está supertradeando.
A segunda coisa a considerar é a base estatística de sua estratégia de entrada. Por exemplo, você pode ter aberto uma conta com um corretor Forex e ler em seu site para comprar quando a média móvel simples de 10 períodos ultrapassar a média móvel de 50 períodos no período de 5 minutos. Se você está fazendo o overtrading, teste uma estratégia tão simples quanto essa em um curto período de tempo, como o gráfico de 5 minutos, você verá rapidamente que, seguindo essa estratégia, você perderá toda a sua conta muito rapidamente. Alguns corretores de Forex promovem esse tipo de estratégia de negociação “overtrading” pobre porque ganham dinheiro quando você perde, e querem que você perca dinheiro o mais rápido possível para que eles possam ganhar dinheiro o mais rápido possível! Se você estiver usando uma estratégia de entrada baseada em critérios matemáticos definidos, como um crossover de média móvel, deverá testar essa estratégia por vários anos e milhares de transações para verificar se ela é lucrativa. Afinal de contas, você não investiria dinheiro em um negócio sem aprender algo sobre ele, então, por que investir seu suado depósito de negociação em uma estratégia de negociação cujo desempenho você não investigou? É muito fácil fazer este tipo de teste de volta no Forex, porque você pode facilmente obter dados de preços históricos e criar uma planilha do Excel para verificá-lo. Aprender um pouco de SQL e usá-lo para fazer um teste de retorno é ainda mais fácil e muito mais rápido.
O Princípio de Pareto
Aqui está a regra de ouro do supertradismo: o mercado não oferece muitas oportunidades boas. Na maioria das vezes, não há boa entrada comercial disponível. Uma boa maneira de entender isso pode ser aprender sobre o Princípio de Pareto, que afirma que 80% dos lucros vêm de menos de 20% das oportunidades (incidentalmente, esse princípio é relevante para outras áreas da vida também). A boa notícia é que tudo está bem. Por exemplo, grandes investidores que investem em centenas de pequenas empresas não trabalham com base em que esperam que 60% das empresas obtenham lucros, enquanto 40% gerem perdas. Eles sabem que, de uma centena de oportunidades, podem obter apenas dois ou três grandes vencedores, mas que os lucros serão tão grandes que compensarão mais de 97% dos perdedores. Os mercados financeiros não são tão extremos, mas é justo dizer que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro no Forex é não estar em um negócio na maioria das vezes. Se você puder me mostrar alguém que almeja 50 pips diariamente todos os dias e faz um lucro significativo depois de um ano, eu ficaria surpreso.
Eu posso ilustrar isso com um exemplo concreto. Voltei recentemente a testar seis pares de moedas ao longo dos últimos dezoito anos para ver o quão lucrativas foram as várias estratégias de fuga durante este período. A configuração mais lucrativa que consegui identificar foram as que envolviam volatilidade excepcionalmente alta. Agora, olhei para um total de quase 27.000 dias, e o número de dias em que uma fuga tão qualificada aconteceu foi de menos de 4.000. Isso significa que as melhores oportunidades estavam lá apenas 15% do tempo. Curiosamente, esse número não está longe da diretriz de 20% do Princípio de Pareto.
E se você não estiver seguindo uma estratégia de entrada matemática rígida, mas confiando em sua intuição? Essa abordagem talvez seja ainda mais propensa ao supertradismo, já que você está se dando bastante discrição, e é fácil para a maioria das pessoas se convencer de que estão vendo o que querem ver.
Seja exigente com as entradas de comércio
Para concluir, a essência da negociação bem sucedida é ser muito exigente com suas entradas comerciais. Essas boas entradas simplesmente não estão lá a maior parte do tempo. Comerciantes bem-sucedidos precisam saber como ficar de lado e não fazer nada quando o mercado não está dando oportunidades. Você não pode forçar o mercado a dar-lhe uma oportunidade, você só pode estar pronto para explorar as oportunidades que lhe dá. Há muitos comerciantes que têm a habilidade de ganhar dinheiro, que estão aceitando os bons ofícios, mas que desperdiçam seus ganhos porque não conseguem ficar de fora quando o mercado não oferece boas oportunidades.
Se você está entrando em mais de três trades por semana, e você não é um cambista, você está supertrading. Se você não tem critérios rígidos de entrada comercial e descobre que suas entradas aparecem todos os dias, você está supertratando. Se você fica entediado quando não vê entradas óbvias e fala para entrar em novos negócios de qualquer maneira, está supertradeando.
Como parar o supertrading
Então, se você está fazendo o overtrading, como você pode consertar isso? Você precisa ter um método muito claro e rigoroso para encontrar entradas comerciais e cumpri-lo. Você precisa voltar a testar seu método e garantir que ele tenha sido lucrativo durante um longo período de tempo e tenha fé nele. Quando não houver tal oportunidade de entrada, fique de lado. Ignore seu dedo no gatilho e não pressione o botão. Tente ver todos os dias que você não negocia como um dia em que você não perdeu nenhum dinheiro, ao contrário da maioria dos outros comerciantes, e tenha orgulho de si mesmo por resistir à tentação. Quando você passa por um longo período de tempo com pouquíssimas oportunidades (ou mesmo não), consolide-se com o fato de que, nos mercados financeiros, a hora mais escura é geralmente pouco antes do amanhecer. As oportunidades virão eventualmente e quanto mais você for forçado a esperar, melhor elas serão.
Você está trabalhando duro na negociação de Forex e tendo alguns sucessos. No entanto, de alguma forma, no final de cada mês, você acabou com uma perda. O que está acontecendo? Você pode estar negociando demais. Veja como você pode julgar se está superalimentando e como pode consertá-lo se estiver.
Negociação Emocional
É um sentimento humano natural observar os preços flutuarem e sentir como se você devesse estar ativamente envolvido em aproveitar as oportunidades. Afinal, ninguém quer perder lucros ou sentar e assistir a uma perda. Esses sentimentos são agravados ao se observar os movimentos de preços depois que eles acontecem, especialmente quando você esquece que está olhando para eles em retrospectiva. Na maioria dos campos da vida, você ganha mais dinheiro aumentando seus níveis de esforço, envolvimento e atividade em seu negócio. O problema é que, ao negociar Forex, ações ou commodities, aumentar sua quantidade de atividade de compra e venda tende a gerar perdas e não lucros. Por que é que?
Em primeiro lugar, os mercados não se importam com o esforço que você faz ou o quanto você trabalha, nem se você tem sorte ou não. É possível obter lucros ou perdas por longos períodos apenas por ter uma boa ou má sorte incomum. Como seres humanos, tendemos a sentir que merecemos alguma coisa ou não.
Como determinar se você está supertrading
Se a minha descrição desses sentimentos negativos impressiona você, você pode estar superalimentando. Se assim for, é hora de você considerar algumas coisas, a fim de determinar se você está em excesso. Em primeiro lugar, você tem um critério muito rigoroso para entrar em um novo comércio? Em caso afirmativo, você o segue sem exceção? Boas oportunidades de comércio não aparecem com muita frequência. No mercado Forex, é raro haver mais de duas ou talvez três oportunidades comerciais realmente boas em uma semana (a menos que você esteja escalpelando, e mesmo assim você provavelmente não obterá mais do que o mesmo número de configurações gerais para explorar, mesmo se você estiver fazendo muito mais do que dois ou três negócios reais). Se você está fazendo negócios todos os dias e procurando mais de aproximadamente 20 pips de lucro, você certamente está supertradeando.
A segunda coisa a considerar é a base estatística de sua estratégia de entrada. Por exemplo, você pode ter aberto uma conta com um corretor Forex e ler em seu site para comprar quando a média móvel simples de 10 períodos ultrapassar a média móvel de 50 períodos no período de 5 minutos. Se você está fazendo o overtrading, teste uma estratégia tão simples quanto essa em um curto período de tempo, como o gráfico de 5 minutos, você verá rapidamente que, seguindo essa estratégia, você perderá toda a sua conta muito rapidamente. Alguns corretores de Forex promovem esse tipo de estratégia de negociação “overtrading” pobre porque ganham dinheiro quando você perde, e querem que você perca dinheiro o mais rápido possível para que eles possam ganhar dinheiro o mais rápido possível! Se você estiver usando uma estratégia de entrada baseada em critérios matemáticos definidos, como um crossover de média móvel, deverá testar essa estratégia por vários anos e milhares de transações para verificar se ela é lucrativa. Afinal de contas, você não investiria dinheiro em um negócio sem aprender algo sobre ele, então, por que investir seu suado depósito de negociação em uma estratégia de negociação cujo desempenho você não investigou? É muito fácil fazer este tipo de teste de volta no Forex, porque você pode facilmente obter dados de preços históricos e criar uma planilha do Excel para verificá-lo. Aprender um pouco de SQL e usá-lo para fazer um teste de retorno é ainda mais fácil e muito mais rápido.
O Princípio de Pareto
Aqui está a regra de ouro do supertradismo: o mercado não oferece muitas oportunidades boas. Na maioria das vezes, não há boa entrada comercial disponível. Uma boa maneira de entender isso pode ser aprender sobre o Princípio de Pareto, que afirma que 80% dos lucros vêm de menos de 20% das oportunidades (incidentalmente, esse princípio é relevante para outras áreas da vida também). A boa notícia é que tudo está bem. Por exemplo, grandes investidores que investem em centenas de pequenas empresas não trabalham com base em que esperam que 60% das empresas obtenham lucros, enquanto 40% gerem perdas. Eles sabem que, de uma centena de oportunidades, podem obter apenas dois ou três grandes vencedores, mas que os lucros serão tão grandes que compensarão mais de 97% dos perdedores. Os mercados financeiros não são tão extremos, mas é justo dizer que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro no Forex é não estar em um negócio na maioria das vezes. Se você puder me mostrar alguém que almeja 50 pips diariamente todos os dias e faz um lucro significativo depois de um ano, eu ficaria surpreso.
Eu posso ilustrar isso com um exemplo concreto. Voltei recentemente a testar seis pares de moedas ao longo dos últimos dezoito anos para ver o quão lucrativas foram as várias estratégias de fuga durante este período. A configuração mais lucrativa que consegui identificar foram as que envolviam volatilidade excepcionalmente alta. Agora, olhei para um total de quase 27.000 dias, e o número de dias em que uma fuga tão qualificada aconteceu foi de menos de 4.000. Isso significa que as melhores oportunidades estavam lá apenas 15% do tempo. Curiosamente, esse número não está longe da diretriz de 20% do Princípio de Pareto.
E se você não estiver seguindo uma estratégia de entrada matemática rígida, mas confiando em sua intuição? Essa abordagem talvez seja ainda mais propensa ao supertradismo, já que você está se dando bastante discrição, e é fácil para a maioria das pessoas se convencer de que estão vendo o que querem ver.
Seja exigente com as entradas de comércio
Para concluir, a essência da negociação bem sucedida é ser muito exigente com suas entradas comerciais. Essas boas entradas simplesmente não estão lá a maior parte do tempo. Comerciantes bem-sucedidos precisam saber como ficar de lado e não fazer nada quando o mercado não está dando oportunidades. Você não pode forçar o mercado a dar-lhe uma oportunidade, você só pode estar pronto para explorar as oportunidades que lhe dá. Há muitos comerciantes que têm a habilidade de ganhar dinheiro, que estão aceitando os bons ofícios, mas que desperdiçam seus ganhos porque não conseguem ficar de fora quando o mercado não oferece boas oportunidades.
Se você está entrando em mais de três trades por semana, e você não é um cambista, você está supertrading. Se você não tem critérios rígidos de entrada comercial e descobre que suas entradas aparecem todos os dias, você está supertratando. Se você fica entediado quando não vê entradas óbvias e fala para entrar em novos negócios de qualquer maneira, está supertradeando.
Como parar o supertrading
Então, se você está fazendo o overtrading, como você pode consertar isso? Você precisa ter um método muito claro e rigoroso para encontrar entradas comerciais e cumpri-lo. Você precisa voltar a testar seu método e garantir que ele tenha sido lucrativo durante um longo período de tempo e tenha fé nele. Quando não houver tal oportunidade de entrada, fique de lado. Ignore seu dedo no gatilho e não pressione o botão. Tente ver todos os dias que você não negocia como um dia em que você não perdeu nenhum dinheiro, ao contrário da maioria dos outros comerciantes, e tenha orgulho de si mesmo por resistir à tentação. Quando você passa por um longo período de tempo com pouquíssimas oportunidades (ou mesmo não), consolide-se com o fato de que, nos mercados financeiros, a hora mais escura é geralmente pouco antes do amanhecer. As oportunidades virão eventualmente e quanto mais você for forçado a esperar, melhor elas serão.