Zulutrade es un corredor de comercio automatizado. Funciona de manera muy simple: los comerciantes se exhiben como proveedores de señales de espejo, pero Zulutrade solo se puede usar con ciertos corredores. Los corredores pagan a Zulutrade por cada operación ejecutada a través de ellos. Los proveedores de señales reciben un pago de la mitad de un pep por lote comercializado a partir de las señales del proveedor, cuando son rentables.
Entonces, lo que sucede es que el "usuario" se registra con Zulutrade y busca la señal que proporciona a los operadores para reflejar. Zulutrade mantiene estadísticas que son honestas y transparentes para todos estos operadores, que muestran quién está ganando dinero y que permite a los usuarios ver los registros comerciales de esos operadores antes de elegir. En general, se establece para permitir un proceso muy transparente y lógico.
¿Cómo están las copiadoras comerciales?
No todas las copiadoras comerciales permiten que sus resultados se vean públicamente. Sin embargo, los exámenes de una muestra aleatoria considerable de aquellos que sí muestran que en un Trimestre típico, el 90% no está ganando dinero sino que, de hecho, está perdiendo dinero. Esto parece sorprendente, ya que incluso con el acceso a un gran número de operadores que se han desempeñado estadísticamente bien, lo que permite la diversificación y la investigación, parece que las copiadoras comerciales no están mejor estadísticamente que los nuevos operadores que simplemente abren cuentas y comienzan a presionar los botones antes de que entiendan completamente lo que esta pasando?
¿Se puede explicar esto? Ciertamente puede, e incluso si no está interesado en el comercio espejo en general, o en Zulutrade u otro agente de comercio automatizado como eToro en particular, siga leyendo ya que puede aprender algo que resulta útil para su metodología y expectativas de comercio personal. No tiene nada que ver con qué broker de Forex se utiliza con Zulutrade.
Rentabilidad vs consistencia
Un viejo proverbio de trading dice: "Puedes tomar muchas pérdidas pequeñas, o puedes tomar una pérdida catastróficamente enorme". Lo que este dicho intenta dar a entender es que las formas más confiables de ganar dinero al comerciar en el mercado no necesariamente se entregan regularmente. beneficios Incluso los mejores métodos de negociación no funcionan con un alto nivel de previsibilidad individual en las transacciones individuales, y pueden sufrir fuertes pérdidas. De hecho, los métodos más rentables en general producen algo así como el doble de operaciones perdidas que las operaciones ganadoras, con los ganadores tan grandes que compensan a los perdedores.
Esto es extremadamente difícil de aceptar para muchos comerciantes minoristas. Creen que un comerciante experto tiene razón la mayor parte del tiempo o casi todo el tiempo, y cuando un comercio no gana dinero, piensa que algo necesariamente salió "mal" en el análisis y / o la ejecución.
Esta creencia se ve agravada por la clasificación algorítmica de los traders en las tablas de liga que utilizan fórmulas que castigan las rayas perdidas, como la fórmula utilizada por Zulutrade. Esto es lógicamente matemático, pero tiene el efecto de promocionar a los traders que han tenido una racha de suerte o que han estado operando de una manera no robusta, es decir, preocupándose más por la consistencia que por los resultados generales. El resultado general, en el análisis final, es lo que hace que el dinero.
Engañado por la aleatoriedad?
En su libro "Fooled by Randomness", Nassim Taleb postula el caso de un universo de 10,000 gerentes de fondos de cobertura, y muestra cómo durante un período típico de 10 años en el mercado, solo asumiendo una aleatoriedad pura, habría unos 10 gestores de fondos que lo harían. Han registrado un retorno positivo cada año. Se escribirían perfiles de estos gerentes estrella, elogiando su increíble discreción y juicio, asumiendo implícitamente que el conservadurismo y el conocimiento del mercado lograron este increíble resultado.
A modo de ejemplo, la siguiente imagen muestra cómo Excel solo necesitó unas 2200 iteraciones para producir aleatoriamente una secuencia de 11 números positivos consecutivos de un rango de -0.5 a 0.5.
No hay duda de que al menos algunos de los operadores estrella mostrados en las clasificaciones de los proveedores de señales de Zulutrade simplemente tuvieron mucha suerte. No hace falta decir que cualquiera que haya tenido mucha suerte durante mucho tiempo, ¡tiene una suerte que es probable que cambie!
Por lo tanto, los comerciantes mejor calificados en Zulutrade o en cualquier otro ranking algorítmico similar consistirán principalmente en comerciantes que están ganando dinero por suerte, o que están siguiendo estrategias que no son sólidas, por lo que eventualmente se estrellarán. Por supuesto, habrá algunos diamantes genuinos en la mezcla, pero ¿cómo los seleccionarán las copiadoras comerciales? ¿Incluso es posible hacer una selección buena y significativa de comerciantes para copiar con los datos proporcionados por Zulutrade? No lo creo, porque las estadísticas solo te muestran el rendimiento, pero realmente no te dicen nada sobre cómo se logró el rendimiento. Tendría que mirar unos pocos cientos de transacciones individuales y ver qué sucedía cuando se realizó cada transacción para comprender realmente lo que estaba haciendo ese comerciante.